Abstimmbuchhaltung

Die modulare Lösung zur Abstimmung von Treuhandkonten

Die Abstimmung von Sachkonten sowie Treuhandkonten und -depots wird durch den Einsatz der DIAMOS Abstimmbuchhaltung essentiell vereinfacht. Gleichzeitig unterstützt das Modul die zuverlässige Berechnung und Kontrolle von im Kernsystem erzeugten Bewegungen, Zahlungen, Sammelorders etc.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Basisprinzip

• Über die Zuordnung offener Posten auf Konten wird erreicht, dass die Salden dieser Konten betrachtet werden können.
• Über die Generierung von Buchungen können Posten gruppiert werden.
• Die Abstimmung von Konten kann mithilfe von Auszifferungen (automatisiert und manuell) durchgeführt werden.
   

Abgrenzung zwischen dem Kernbuchungssystem DIAMOS Abstimmbuchhaltung und Schnittstellen

• Die Zusammenarbeit von DIAMOS-ABU mit dem Kernbuchungssystem erfolgt über automatische Dienste, die die offenen Posten mit Hilfe eines Regelwerkes auf einem Kontenplan generieren (z.B. abgerechnete Bewegungen eines bestimmten Fonds).
• Weitere Importdienste leisten die Erstellung gegenläufiger Posten aufgrund von Bankbuchungen (z.B. Auszug des verrechnenden Bankkontos).
   

Schnittstellen / Belegarten / Buchungsregeln / Kontenplan

• Beträge können je Betragsart und Herkunft über Schnittstellen als SOLL- und HABEN-Posten gebucht werden. Die Schnittstelle gibt Auskunft über die Herkunft des Datensatzes aus DIAMOS-D – z.B. Abrechnung, Bewegungen, Ertragsabrechnungen, Sammelorder etc.
• Die zugehörigen Belegarten definieren den Geschäftsvorfall nach den Möglichkeiten zum erzeugten Datensatz unter Berücksichtigung von 8 möglichen Währungskonstellationen von Abrechnungswährung zu Fondswährung und Orderwährung.
• Aus den Buchungsregeln zur Belegart werden die tatsächlichen "Posten" auf den jeweiligen ABU-Konten im SOLL bzw. HABEN erzeugt.
• Zur Verwaltung der jeweiligen Beträge kann ein individueller Kontenplan erstellt werden. Die hierin enthaltenen Konten sind in den Buchungsregeln zu den jeweiligen Belegarten bzw. Schnittstellen hinterlegbar. Aufgrund der Komplexität des Regelwerks stellt DIAMOS einen Standard-Kontenplan mit Beispiel-Regelwerken, auch zur Abwicklung von Fremdwährungskonten, zur Verfügung. Der Kontenplan sowie die zugehörigen Buchungsregeln aus Belegarten können jedoch auch jederzeit vom Anwender ersetzt bzw. angepasst werden.
• Darstellung des Saldo eines Kontos über die "offenen Posten" mittels der automatischen sowie manuellen Auszifferung
• Zahlungen über Konten und Buchungsregeln aus Posten der Abstimmbuchhaltung erstellen