Investorenverwaltung mit DIAMOS-CeF einfacht gemacht.

Die Abwicklung geschlossener Fonds stellt Fondsanbieter heute mehr denn je vor Herausforderungen, die deutlich über Konzeption, Prospektpflicht und Fondsadministration hinausgehen. Gerade Publikumsfonds mit tendenziell hoher Anlegerzahl bringen in der Beteiligungsverwaltung und der Anlegerbetreuung einen intensiven Arbeitsaufwand mit sich. Manuelle Tätigkeiten bzw. die Nutzung Excel-basierter Lösungen und Workarounds gehen zumeist mit einem hohen Bedarf an personellen Ressourcen einher und können operationelle Risiken nicht immer ausschließen.

DIAMOS-CeF eröffnet neue, zukunftssichere Wege entlang des gesamten Lebenszyklus eines geschlossenen Fonds. Durch die besondere Flexibilität können mit DIAMOS-CeF bestehende Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch und kommende Regulierungen wie Kleinanlegerschutzgesetz und MIFID II zuverlässig abgedeckt werden. DIAMOS-CeF hilft Ihnen dabei, neue Maßstäbe in Bezug auf Professionalität, Qualität und Transparenz gegenüber Anlegern zu setzen und unterstützt Sie gleichzeitig beim sukzessiven Ausbau Ihrer Markt- und Innovationsfähigkeit.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Breites Asset Universum & innovative Fondskonstrukte

• Inländische und aus­ländische Immobilienfonds
  (inkl. geschlos­sener US-Immo­bilienfonds mit Auslandssteuerservice)
• Private Equity Fonds / Leasingfonds / Schiffsfonds / Flugzeugfonds / Containerfonds / Medienfonds / Energiefonds inklusive Solar, Windkraft, sonstige erneuerbare Energien
• Unterstützung komplexer Fondskonzepte: Dachfonds, steueroptimierte Darlehenskonstrukte

Unterstützung des gesamten Lebenszyklus

Effiziente Unterstützung für Initiatoren, Fondsgesellschaften, Treuhand und Vertrieb entlang des gesamten Lebenszyklus eines geschlossenen Fonds:

• Konzeption
• Platzierung / Zeichnung
• Vertriebsunter­stützung / Provisionierung
• Verwaltung von Anlegerstamm­daten und Beteiligungsinformationen
• Ausschüttungen in beliebigen Währungen mit automatisierter Auszahlung auf in- und ausländische Konten
• Gesellschafterversammlungen (DIAMOS-CeF unterstützt das Präsenzverfahren wie auch das Umlaufverfahren)
• Gesetzlich vorgeschriebene sowie unternehmensspezifische Auswertungen und Reports
• Korrespondenz mit Anlegern, Vertriebspartnern, Finanzamt etc.
• Anteilsübertragungen
• Liquidation zum Ende der Fondslaufzeit

Win-Win für Initiatoren & Vertrieb: Optimale Vertriebsunterstützung

• Flexible Abbildung beliebig komplexer Vertriebsstrukturen und Partnervereinbarungen
• Individuelle Provisionsgestaltung
• Automatisierte Abrechnung nach Vertriebshierarchien
• Darstellung des Provisionsstatus gemäß Zeichnungsstatus auf Vertriebspartnerebene
• Erstellung der Bestandsprovisionsabrechnung
• Ausweis von Agio und Provision auf Anlegerebene
• Automatisierter Gebühren- und Agioeinzug
• Automatisierter Versand von Vertriebspartner-Mitteilungen zu frei definierbaren Zeitpunkten / Ereignissen (z.B. vor Ausschüttungen)
• Automatisierte Übernahme von Zweitmarktgeschäften

SEPA & Co: Automatisierung von Zahlungsverkehr & Devisengeschäften

• Hochautomatisierter Zahlungsverkehr bei Eigenkapitalzahlungen, Ausschüttungen, Retouren, Rücklastschriften und sonstigen Zahlungen
• Verwaltung offener Posten, Mahnwesen
• Zuverlässiger elektronischer Import von Kontoauszugsdaten
• Fremdwährungsfähigkeit inklusive automatisierter Ermittlung und Buchung der erforderlichen Devisen
• SEPA Lastschriftverfahren als einheitliches, europaweit funktionierendes Verfahren
• Bei Bedarf Einsatz jeweiliger nationaler Verfahren (z.B. DTA)

Kontoführung nach GoB

• Kapitalkontenführung für die Einlage des Eigenkapitals, das Agio, für Entnahmen, für sonstige Einlagen, für Gewinne und Verluste sowie für die Kapitalertragsteuer
• Führung der steuerrechtlichen Kapitalkonten gemäß §15a EStG
• Flexible Auswertungsmöglichkeiten der Konten auf Anteilsebene, Beteiligungsebene und/oder Gesellschaftsebene

Ausschüttungen und Steuerabwicklung leicht gemacht

• Ausschüttungen in beliebigen Währungen
• Automatisierte Verrechnung von Gebühren und Kosten
• Individuelle Zuordnungsmöglichkeit von Einkunftsarten und Ergebnisarten zum jeweiligen Fondskonzept
• Automatisierung der steuerlichen Ergebnisrechnung sowie der Steuerverteilung inklusive anschließender Meldungen an das Finanzamt
• Vollumfängliche Berücksichtigung der Differenzierung zwischen gewerblichen und vermögensverwaltenden Fondskonzepten sowie der daraus resultierenden steuerlichen Konsequenzen
• Automatisierte Berechnung und Verbuchung von Ergänzungsbilanzen bei Zweitmarkt
• Zuverlässige Hilfestellung durch regelmäßige Systemanpassungen an neue Steuervorschriften

Mehr Komfort für Dateneingabe & Datenmanagement

• Möglichkeit zur automatisierten Zeichnungsscheinerfassung unter Berücksichtigung individueller Prozesse und Organisationsstrukturen
• Benutzerfreundliche Schnellerfassungsmasken zur Unterstützung manueller Eingaben
• Automatisierte Texterkennung über eine bewährte OCR-Komponente unterstützt schnelles und zuverlässiges Digitalisieren und Einlesen von Daten z.B. für Zeichnungsscheinerfassung, Ergebnisauswertung von Gesellschafter­versammlungen im Umlaufverfahren
• Elektronische Anbindung digitaler Akten (z.B. gescannte Zeichnungsscheine)

Optimierung von Kommunikation & Schriftverkehr

• Individualisierbare Briefe und E-Mails, die in beliebiger Anzahl gepflegt und automatisiert zu definierten Terminen / Ereignissen versendet werden können
• Gezielte Hilfestellung für die Umsetzung einer anlegerorientierten Kommunikation:
  • Sorgfältig abgestimmte, aktuelle Inhalte
  • Professionelles Erscheinungsbild
  • Corporate-Identity-gerechte Gestaltungsmöglichkeiten

Optimale Kontrolle durch Verwahrstellen, Transparenz & vollständige Revisionssicherheit

• Bedarfsgerecht einstellbare Kontrollfunktionen (4-Augen-Prinzip)
• Individuell regelbare Benutzer- und Rechteverwaltung
• Revisionssicherer Zugang über Berechtigungskonzept für Verwahrstellen
• Sichere, transparente und zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbare Verwaltung von Anleger- und Beteiligungsdaten
• Ausgereiftes Historisierungskonzept:  
  • Erfassung aller einzelnen Transaktionen
  • Aufzeichnung (Logging) aller im System erfolgenden Teilschritte
  • Abrufbarkeit der relevanten Informationen zu jedem Zeitpunkt möglich

Anteilsübertragungen: Komfort und Nachvollziehbarkeit inklusive

• Komfortable Abwicklung der Anteilsübertragungen – z.B. bei Erbfällen, Schenkungen, Zweitmarktgeschäften
• Automatisiertes Umschreiben aller Stammdaten und Beteiligungsdaten sowie der betroffenen Kapitalkonten und Verrechnungs­konten mit entsprechender Darstellung von Ergänzungsbilanzen

Schnell integrierbar, nachhaltig investitionssicher & voll kompatibel mit Ihren Ansprüchen

• Effiziente Einführung, schnelle Einsatzfähigkeit und zeitnaher Return-on-Investment dank
  • flexibel integrierbarer Systemarchitektur
  • Reduzierung des initialen Parametrisierungsaufwands durch die Bereitstellung von Standardkonfigurationen
  • hohe Benutzerfreundlichkeit zugunsten kurzer Einarbeitungsphasen
  • bewährter Vorgehensweise unserer erfahrenen Systemintegrationsexperten
• Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung von etablierten offenen Standards
• Individuelle Lizenzierbarkeit, Auf- und Ausbaufähigkeit – passend zu Ihren Anforderungen und Ihrer IT-Umgebung